Certaines périodes peuvent être compliquées pour les entreprises. Nul n’est à l’abri de problèmes de trésorerie.
Construire un plan de trésorerie est le meilleur moyen de la préserver !
Une question ? 01 34 94 80 20
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EBP met à votre disposition ses 38 ans d’expertise dans le métier de la gestion d’entreprise pour répondre à vos problématiques d’entrepreneur.
Cette checklist récapitule les étapes à effectuer pour préserver la trésorerie de votre entreprise.
La trésorerie correspond au total des sommes disponibles dans votre entreprise. Elle permet de gérer les liquidités et de s’assurer d’avoir toujours suffisamment d’argent disponible. Ainsi, il convient de veiller à ce qu’elle soit toujours positive.
La trésorerie nette se calcule comme suit :
→ Fonds de roulement – Besoin en fonds de roulement
Si les réserves sont supérieures à 0 (solde positif) cela indique une trésorerie saine.
Néanmoins, sachez qu’il faut éviter d’avoir une trésorerie trop élevée. Cela voudrait dire que les fonds ne sont pas bien rentabilisés et que vous n’investissez pas assez.
Quand la trésorerie est négative, c’est que l’entreprise ne dispose pas de l’argent nécessaire à son bon fonctionnement. Cela représente un risque de faillite. Dans ce cas, on parle de “situation déficitaire”. La politique d’investissement de l’entreprise est donc à revoir.
